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三维化学(002469)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

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2024-05-25 【 字体:

据本站公开数据整理,近期三维化学(002469)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中三维化学营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入26.57亿元,同比上升1.82%,归母净利润2.82亿元,同比上升3.1%。按单季度数据看,第四季度营业总收入6.65亿元,同比下降2.43%,第四季度归母净利润8376.88万元,同比上升6.87%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利3.32亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率21.24%,同比增8.55%,净利率10.89%,同比增2.08%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.22亿元,三费占营收比4.57%,同比增12.21%,每股净资产4.19元,同比增4.72%,每股经营性现金流0.78元,同比减0.93%,每股收益0.43元,同比增2.38%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:销售费用变动幅度为34.14%,原因:职工薪酬等增加。管理费用变动幅度为5.81%,原因:职工薪酬增加、折旧和无形资产摊销减少。财务费用变动幅度为27.95%,原因:定期存款列报债权投资和利息收入减少。研发费用变动幅度为12.13%,原因:人工费用和委托(合作)研发费用增加。投资活动产生的现金流量净额变动幅度为74.32%,原因:投资理财产品和定期存款及大额存单的资金规模变动。筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-43.08%,原因:工程总包业务开具保函、承兑汇票、信用证业务质押定期存款及大额存单。应收款项变动幅度为37.13%,原因:总承包项目结算尚未回款。固定资产变动幅度为15.42%,原因:固定资产转资。在建工程变动幅度为-75.26%,原因:固定资产转资。合同负债变动幅度为36.79%,原因:北方华锦联合石化有限公司EPC总承包项目预收款。交易性金融资产变动幅度为-49.85%,原因:银行结构性存款赎回。应收款项融资变动幅度为-71.99%,原因:承兑汇票支付款项、到期托收和贴现。预付款项变动幅度为-69.30%,原因:预付原料款。其他流动资产变动幅度为33.81%,原因:总承包业务开县保函质押定期存单。债权投资变动幅度为105.91%,原因:定期存款增加。

本站价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,公司报告期内合同负债规模环比增幅达117.27%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。利润近5年来有过超高速增长,近年来开始高速增长。

财报体检工具显示:建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达117.21%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在3.15亿元,每股收益均值在0.49元。

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